Impresión de Cheques


Seguridad anti-repetición de Cheques

En el caso de que accidentalmente se oprima más de una vez el botón de emitir, el sistema inhibe la generación de una nueva emisión-impresión mediante el borrado instantáneo de preformas de cheque una vez que el primer evento ha sido ejecutado.


Manual (Sección Estructural)

Ubicación aplicativa	Proveedores - Emision de Cheques -- Emitir Cheques
Tipos de movimiento	aux01

Dispersión interbancaria diferenciada.

El sistema permite definir varias cuentas destino a un mismo proveedor para realizar dispersión bancaria (transferencias electrónicas) identificando automáticamente la cuenta correcta de depósito según la sucursal que hizo la compra.

El mecanismo opera en tres módulos diferentes : bancos, revisión de facturas y emisión de cheques


Bancos (Configuración)

Es necesario dar de alta y configurar las cuentas bancarias de aquellos proveedores o acreedores a los que se les deposita en más de una cuenta por medio de transferencia electrónica.

Para el alta y configuración debe aaceder al menú Bancos > Cuentas Bancarias

Oprima el ícono de alta (ó Archivo > Nuevo) y defina un número de cuenta. Si el número de cuenta se repite utilice un identificador adicional, por ejemplo, 1234-1 1234-2 ...

Seleccione la nueva cuenta en la lista y oprima el ícono para editar el registro.

Llene los campos habituales de cuenta bancaria y, a continuación, los campos de diferenciación de cuentas de depósito múltiples :

Campo	Observaciones Dispersión
Cuenta
Contable	No Aplica
Orden Polizas	No Aplica
Descripción	Debe ser la razón social del poveedor tal y como aparece en el directorio y las compras (ent01) de lo contrario no habrá forma de relacionarlos
Tipo	Debe ser DISPERSION
Plaza	De acuerdo al módulo de dispersión
Sucursal	De acuerdo al módulo de dispersión
Funcionario	Opcional
RFC Corporativo	No Aplica
RFC Banco	No Aplica
Comisión SPEI $	No Aplica
Comisión TDC %	No Aplica
Comisión TDD %	No Aplica
Clabe	Clabe interbancaria
ID-Cuenta	De acuerdo al módulo de dispersión
E-mail	Correo para notificaciones
Referencia	De acuerdo al módulo de dispersión
Banco	De acuerdo al módulo de dispersión
Genera Disp	0=No 1=Si
Sucursales	Lista de la abreviatura de las sucursales que depositan a esa cuenta, separada por espacios.
Origen	De acuerdo al módulo de dispersión
Fecha de Apertura	Opcional

Revisión de Facturas (Pre-Selección)

Al entrar al proceso de revisión de una factura el sistema identificará la razón social del proveedor y la sucursal que hizo la compra para determinar la cuenta de depósito utilizando el siguiente criterio :

Si existe una cuenta de dispersión asociada a ese proveedor-sucursal se establecerá como cuenta destino. De lo contrario continua ...

Si existe una última compra a ese proveedor se toma la última cuenta con la que se pagó y se establece como cuenta destino. De lo contrario continua ...

Si existe una cuenta predeterminada en el directorio para ese proveedor se toma y se establece como cuenta destino. De lo contrario continua ...

El módulo de revisión incluye un menú para seleccionar manualmente la cuenta relacionada a ese proveedor. De lo contrario continua ...

El documento puede ser revisado y pagado aún sin cuenta destino pero la transferencia deberá hacerse manualmente.

Emisión de Cheques (Aplicación)

En el módulo de pagos el sistema se comporta de manera habitual excepto que los pagos a un mismo proveedor pero con cuentas destino diferentes serán divididos en varios retiros según la cuenta destino.

Cada retiro queda marcado con la cuenta destino para que el módulo de dispersión pueda identificarlo.


Manual (Sección Estructural)

Ubicación configurativa	Bancos - Cuentas Bancarias -- Tipo s --- Dispersión
Ubicación pre-selectiva	Proveedores - Revisión de Facturas
Ubicación aplicativa	Proveedores - Emision de Cheques -- Emitir Cheques
Tipos de movimiento	ent01 pap01 che01 ret01
Módulos	admcta des_captur_gar garche

Diccionario de Datos y Relaciones

Campo	Tabla	Tipo de Movimiento	Variable	Detalle Dispersión
vcvecta	cuentas	No aplica		Cuenta
vctacon	cuentas	No aplica		Contable No Aplica
vordpol	cuentas	No aplica		Orden Polizas No Aplica
vdescri	cuentas	No aplica		Descripción Debe ser la razón social del poveedor tal y como aparece en el directorio y las compras (ent01) de lo contrario no habrá forma de relacionarlos
vtipcta	cuentas	No aplica		Tipo Debe ser DISPERSION
vplacta	cuentas	No aplica		Plaza De acuerdo al módulo de dispersión
vsuccta	cuentas	No aplica		Sucursal De acuerdo al módulo de dispersión
vfuncta	cuentas	No aplica		Funcionario Opcional
vrazcta	cuentas	No aplica		RFC Corporativo No Aplica
vrfccta	cuentas	No aplica		RFC Banco No Aplica
vcomspe	cuentas	No aplica		Comisión SPEI $ No Aplica
vcomtdc	cuentas	No aplica		Comisión TDC % No Aplica
vcomtdd	cuentas	No aplica		Comisión TDD % No Aplica
vclabei	cuentas	No aplica		Clabe Clabe interbancaria
viddcta	cuentas	No aplica		ID-Cuenta De acuerdo al módulo de dispersión
vcorreo	cuentas	No aplica		E-mail Correo para notificaciones
vrefbca	cuentas	No aplica		Referencia De acuerdo al módulo de dispersión
vbancon	cuentas	No aplica		Banco De acuerdo al módulo de dispersión
vgendis	cuentas	No aplica		Genera Disp 0=No 1=Si
vlissuc	cuentas	No aplica		Sucursales Lista de la abreviatura de las sucursales que depositan a esa cuenta, separada por espacios.
vctaori	cuentas	No aplica		Origen De acuerdo al módulo de dispersión
vfeccta	cuentas	No aplica		Fecha de Apertura Opcional
vchecta	movimientos	ent01 pap01 che01 ret01		Cuenta destino para pagos por dispersión.
vfletes	movimientos	ent01		Diferenciación para pagos por dispersión.

Impresión de Cheques con Formatos Diferentes

El sistema utilizará de manera predefinida el formato establecido en el editor de formas. En caso de existir archivos con el siguiente formato : /publico/datos_interno/formato_cheque_cuenta_(número_de_cuenta).for el contenido definido en estos será tomado como formato sustituyendo al del editor de formas. Puede haber un archivo diferente para cada cuenta bancaria.

El sistema utilizará de manera predefinida la impresora de cheques del usuario. En caso de existir archivos con el siguiente formato : /publico/datos_interno/formato_cheque_cuenta_(número_de_cuenta). el contenido definido en estos será tomado como nombre de la impresora de cheques sustituyendo a la predeterminada del usuario. Puede haber una impresora diferente para cada cuenta bancaria.

Manual (Sección Estructural)

Ubicación configurativa	Configuracion - Comportamiento -- Configurar Generales --- Edicion ---- Editor de Formas ----- Edicion ------ Contabilidad ------- Cheque y Poliza Cheque
Ubicación aplicativa	Proveedores - Emision de Cheques -- Emitir Cheques
Ubicación administrativa	Bancos - Bancos -- Especial --- Imprime Cheque
Tipos de movimiento	che01 ret01
Archivos	/publico/datos_interno/formato_cheque_cuenta_(numero_de_cuenta).for /publico/datos_interno/formato_cheque_cuenta_(numero_de_cuenta).lpr

Anticipo a Proveedores (Modalidad Abonero)

En esta modalidad los anticipos a proveedor se aplican a un saldo global en lugar de a un documento concreto. Se desconoce la mercancía por la que se esta pagando por lo que no hay forma de saber la tasa de iva y otros impuestos para realizar afectaciones contables exacta y oportumnamente. Las afectaciones contables deberán ser ajustadas posteriormente por medio de complementos. Por otro lado esta modalidad permite obtener los beneficios específicos que el proveedor concede por hacer abonos anticipados a su cuenta global.

Para operar en esta modalidad se recomienda el siguiente procedimiento :


Abono a Cuenta de Anticipos

El procedimiento de emisión de cheques funcionará de forma normal afectando a bancos pero, adicionalmente, se efectuarán las siguientes acciones para los cheques premarcados como anticipos (vsegsbu=`A`) :

Se revisa que exista una cuenta de anticipos para el proveedor y, si no es así, se crea automáticamente usando la clave del proveedor como número y descripción de la cuenta.

Se genera un abono a la cuenta del proveedor por el importe del cheque. (Ud. puede consultar las cuentas de anticipos de los proveedores en el módulo de bancos > menú cuenta > anticipos : indicar la clave del proveedor para ver sus movimientos).

Cargo a Cuenta de Anticipos

Genere un pasivo al proveedor por medio de una compra o gasto directo en el sistema por el total del importe que se va a anticipar. (procedimiento habitual)

Proceda a la revisión y autorización del documento. En vez de señalar una cuenta bancaria de pago señale la opción "Anticipos" para indicar que el importe de la compra se pagará del dinero anticipado.

Ingrese al módulo de emisión de cheques y, en lugar de cuenta, seleccione "Anticipos" indicando la clave del proveedor que se le solicitará.

Al emitir utilice la opción usual "Emitir Cheque"

Manual (Sección Estructural)

Ubicación aplicativa	Proveedores - Emision de Cheques -- Emitir Cheques
Ubicación administrativa	Bancos - Bancos -- Cuentas --- Anticipos
Tipos de movimiento	ent01 con vsegsbu=`A` che01 ret01

Entrega de Cheques a Proveedores


Manual (Sección Estructural)

Ubicación	Proveedores - Entrega de Cheques
Tipos de movimiento	che01 ret01
Seguridad	MENU PROVEEDORES ENTREGA DE CHEQUES
Seguridad predefinida	nadie